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丽水英才网:上投摩根民生需求股票型证券投资基金2018年第4季度报告_申博官网

约稿员 财经 2019-07-25 113 0

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时势热门批评:加拿大帝国商业银行:基本面要素或以致美元兑日元下跌

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基金解决人:上投摩根本金解决有限公司 基金托管人:中国竖立银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年一月二十二日 §1  主要提示 基金解决人的董事会及董事担保本报告所载材料不存在子虚纪录、误导性关照或严峻脱漏,并对其内容的真实性、精确性和完全性包袱一般及连带责任。  基金托管人中国竖立银行股份有限公司依据本基金合同划定,于2019年1月21日复核了本报告中的财政目的、净值表示和投资组合报告等内容,担保复核内容不存在子虚纪录、误导性关照可以严峻脱漏。  基金解决人剖析以忠实信用、勤奋尽责的绳尺解决和运用基金资产,但不担保基金一定红利。  基金的过往功勋并不代表其将来表示。投资有风险,投资者在作出投资决定前应仔细阅读本基金的招募说明书。  本报告中财政材料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 §2  基金产物外表 基金简称 上投摩根民生需求股票  基金主代码 000524  买卖营业代码 000524  基金运作要领 契约型开放式  基金合同奏效日 2014年3月14日  报告期末基金份额总额 157,005,258.04份  投资目的 本基金主要投资于民生需求相关行业的上市公司,分享中国经济增长情势转变带来的民生需求行业的投资时机,在掌握风险的前提下力图完成基金资产的稳固增值。  投资战略 本基金将经过历程系统和深切的基本面钻研,重点投资于与民生相关行业的上市公司,将不低于80%的非现金基金资产投资于民生需求相关行业,分享中国经济增长情势转变带来的投资时机。在行业设置层面,本基金将从行业生命周期、行业景气量气度、行业协作名堂等多角度,综合评价各个行业的投资价值,对基金资产在行业间分派举办部署。在个股遴选层面,本基金将主要回收“自下而上”的要领,在备选行业内部经过历程定量与定性相团结的说明要领,综合说明上市公司的功勋质量、发展性和估值水同等各方面信息,精选具有卓越发展性、估值合理的个股。  功勋较量基准 沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%  风险收益特征 本基金属于股票型基金产物,预期风险和收益程度高于殽杂型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收益程度的基金产物。本基金风险收益特征会按期评价并在公司网站宣布,请投资者存眷。  基金解决人 上投摩根本金解决有限公司  基金托管人 中国竖立银行股份有限公司  §3  主要财政目的和基金净值表示 3.1 主要财政目的 单元:人民币元 主要财政目的 报告期 (2018年10月1日-2018年12月31日)  1.本期已完成收益 -8,323,990.33  2.本期利润 -20,911,957.67  3.加权匀称基金份额本期利润 -0.1340  4.期末基金资产净值 180,978,702.71  5.期末基金份额净值 1.153  注:本期已完成收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含合理价值变动收益)扣除相关用度后的余额,本期利润为本期已完成收益加上本期合理价值变动收益。  上述基金功勋目的不包括持有人认购或买卖营业基金的各项用度(比如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入用度后实际收益程度要低于所列数字。 3.2 基金净值表示 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期功勋较量基准收益率的较量 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 功勋较量基准收益率③ 功勋较量基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -10.41% 1.89% -10.15% 1.39% -0.26% 0.50%   3.2.2自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动及其与同期功勋较量基准收益率变动的较量 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 累计净值增长率与功勋较量基准收益率汗青走势比拟图 (2014年3月14日至2018年12月31日) / 注:本基金合同奏效日为2014年3月14日,图示时刻段为2014年3月14日至2018年12月31日。 本基金建仓期自2014年3月14日至2014年9月12日,建仓期完毕时资产设置比例相符本基金基金合同划定。 §4  解决人报告 4.1 基金司理(或基金司理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金司理限日 证券从业年限 说明    任职日期 去职日期    帅虎 本基金基金司理 2015-01-30 - 15年 帅虎西席,复旦大学硕士钻研生,自2007年5月至2010年6月在海通证券吸收说明师,自2010年6月至2011年6月在国投瑞银基金任投资司理。自2011年8月起插手上投摩根本金解决有限公司,2014年11月至2018年6月吸收上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金司理,自2014年12月至2016年3月吸收上投摩根智选30殽杂型证券投资基金基金司理,自2015年1月起同时吸收上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金司理,自2016年6月至2018年11月吸收上投摩根战略精选天真设置殽杂型证券投资基金基金司理。  注:1. 任职日期和去职日期均指依据公司挑选一定的聘任日期息争聘日期。 2. 证券从业的寄义依从行业协会《证券业从业人员资格解决步伐》的相关划定。 4.2 解决人对报告期内本基金运作遵规取信环境的说明 在本报告期内,基金解决人不存在毁伤基金份额持有人长处的行为,勤奋尽责地为基金份额持有人钻营长处。基金解决人遵守了《证券投资基金法》及其他有关轨则礼貌、《上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金合同》的划定。基金司理对个股和投资组合的比例遵循了投资决定委员会的授权限制,

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基金投资比例相符基金合同和轨则礼貌的要求。 4.3 平正买卖营业专项说明 4.3.1 平正买卖营业轨制的执行环境 报告期内,本公司继承贯彻落实《证券投资基金解决公司平正买卖营业轨制指导意见》等相关轨则礼貌和公司内部平正买卖营业流程的各项要求,严肃类型境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场买卖营业等勾当,经过历程系统和人工相团结的要领举办买卖营业执行和监控说明,以确保本公司解决的差别投资组合在授权、钻研说明、投资决定、买卖营业执行、功勋评价等投资解决勾当相关的环节均获得平正看待。 敷衍买卖营业所市场投资勾当,本公司执行会合买卖营业轨制,确保差别投资组合在买卖营业一致证券时,凭据时刻优先、比例分派的绳尺在各投资组合间平正分派买卖营业量;敷衍银行间市场投资勾当,本公司经过历程敌手库掌握和买卖营业室询价机制,严肃预防敌手风险并搜寻价值合理性;敷衍申购投资行为,,本公司遵循价值优先、比例分派的绳尺,依据事前独立申报的价值和数量对买卖营业功用举办平正分派。 报告期内,经过历程对差别投资组合之间的收益率差别较量、对同向买卖营业和反向买卖营业的买卖营业时机和买卖营业价差监控说明,未发明整体平正买卖营业执行展现异常的环境。 4.3.2 异常买卖营业行为的专项说明 报告期内,经过历程对买卖营业价值、买卖营业时刻、买卖营业偏向等的说明,未发明有或许以致不平正买卖营业和优点输送的异常买卖营业行为。 统统投资组合列入的买卖营业所果真竞价同日反向买卖营业成交较少的单边买卖营业量高出该证券当日成交量的5%的征象:无。 4.4 报告期内基金的投资战略和功勋表示说明 4.4.1报告期内基金投资战略和运作说明 2018年4季度,A股整体一连弱势,且下跌幅度加大;时代,沪深300下跌12.5%,中证500下跌13.2%;本基金因为持有较多发展性个股,下跌幅度与指数同步。 展望将来,中国经济转型晋级仍在途中,信贷计划性紧缩仍未完全完毕,而国际商业摩擦照旧一连。从中历久看,中国经济仍有中速增长的韧性与潜力;虽然,前提是计划调解可以或许顺利举办。别的,跟着经济增速下行压力加大,我们预计,货币政策中短期存在一定放松或许。思量到转型晋级照样中国经济的偏向,我们仍然会重点存眷行业发展空间较大、具有中心协作力的企业,并历久持有。 4.4.2报告期内基金的功勋表示 本报告期民生需求份额净值增长率为:-10.41%,同期功勋较量基准收益率为:-10.15%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5  投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合环境 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 169,133,098.35 92.90   个中:股票 169,133,098.35 92.90  2 稳固收益投资 - -   个中:债券 - -   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   个中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金算计 12,595,976.19 6.92  7 其他各项资产 331,667.94 0.18  8 算计 182,060,742.48 100.00   5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 合理价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 111,852,034.16 61.80  D 电力、热力、燃气及水临盆和供给业 - -  E 修建业 - -  F 批发和零售业 17,064,000.00 9.43  G 交通运输、仓储和邮政业 15,268,800.00 8.44  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息妙技处奇观 9,646,763.58 5.33  J 金融业 149,400.00 0.08  K 房地财富 - -  L 租赁和商务处奇观 - -  M 科学钻研和妙技处奇观 5,240,200.00 2.90  N 水利、状态和民众装备解决业 4,614,480.00 2.55  O 住民做事、补葺和其他处奇观 - -  P 教诲 - -  Q 卫生和社会事项 - -  R 文化、体育和娱乐业 5,297,420.61 2.93  S 综合 - -   算计 169,133,098.35 93.45  5.3 报告期末按合理价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票称呼 数量(股) 合理价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 002640 跨境通 1,580,000 17,064,000.00 9.43  2 601021 岁数航空 480,000 15,268,800.00 8.44  3 300558 贝达药业 389,980 12,467,660.60 6.89  4 300065 海兰信 1,200,000 12,264,000.00 6.78  5 300760 迈瑞医疗 110,700 12,090,654.00 6.68  6 002594 比亚迪 201,845 10,294,095.00 5.69  7 300017 网宿科技 1,232,026 9,646,763.58 5.33  8 603365 水星家纺 468,800 6,999,184.00 3.87  9 002124 天邦股份 838,579 5,702,337.20 3.15  10 300073 当升科技 205,300 5,684,757.00 3.14   5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按合理价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按合理价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按合理价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按合理价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货买卖营业环境说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货买卖营业环境说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的刊行主体本期未展现被羁系部分备案视察,或在报告花样日前一年内遭到果真非难、惩罚的征象。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同划定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产组成 序号 称呼 金额(元)  1 存出担保金 163,506.75  2 应收证券整顿款 -  3 应收股利 -  4 应收利钱 3,148.50  5 应收申购款 165,012.69  6 其他应收款 -  7 待摊用度 -  8 其他 -  9 算计 331,667.94   5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在通畅受限环境的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在通畅受限环境。 5.11.6投资组合报告附注的其他翰墨描写部门 因四舍五入启事,投资组合报告中分项之和与算计或许存在尾差。 §6  开放式基金份额变动 单元:份 本报告期期初基金份额总额 155,299,846.92  报告期基金总申购份额 5,322,982.44  减:报告期基金总赎回份额 3,617,571.32  报告期基金拆分变动份额 -  本报告期期末基金份额总额 157,005,258.04  §7  基金解决人运用固有资金投成本基金环境 7.1 基金解决人持有本基金份额变动环境 无。 §8  影响投资者决定的其他主要信息 8.1 影响投资者决定的其他主要信息 无 §9  备查文件目次 9.1 备查文件目次 1. 中国证监会同意上投摩根民生需求股票型证券投资基金设立的文件; 2. 《上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金合同》; 3. 《上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金托管协议》; 4. 《上投摩根本金解决有限公司开放式基金营业轨则》; 5. 基金解决人营业资格批件、营业执照; 6. 基金托管人营业资格批件和营业执照。 9.2 寄放所在 基金解决人或基金托管人处。 9.3 查阅要领 投资者可在营业时刻免费查阅,也可按工本费购置复印件。 上投摩根本金解决有限公司 二〇一九年一月二十二日

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