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欧博allbet网址:东方汇理香港组合

约稿员 热点 2020-09-19 15:10:30 73 0

卡利官网开户:赞美导师师娘论文作者被处置:追回已拨项目资金

根据规定,撤销该项目,追回已拨资金,取消徐中民国家自然科学基金项目申请资格2年(2020年7月7日至2022年7月6日),给予徐中民通报批评。

东「方」汇理香 港[组]合 -  灵「活」配『置』增添【基】金
((东方汇)理 香[港]组 合之子基金)
『未』经审计中期‘报’告
《截》至 2020 「年 6 」月 30 日止六 <个> 月
【东】方 汇理资[产打点]香 港『有限公司
香』港金钟{道 88 号
太}古「广场」第《一》期 901-908  室
电话: (852) 2521 4231
传[真: (852) 2868 1450
]电 邮: info@hk.amundi.com
【网】页: 
东方 <汇> 理(香)港{组}合
未经审计
<中> 期《报》告
《截》至 2020  年 6 月 30 日[止六]个 月
目录 页

〖管〗理层和 <行政> 管《理 1
财》务『状态表 - 』东『方汇理香港』组{合 - }灵{活设置}增〖长基〗金(未 <经> 审计) 2 - 3
综《合》收益表 - 东方「汇」理「香港组合 - 灵」活〖设置〗增{长}基金(未『经审』计) 4

《归属》基‘金份额’持有『人净』资产『变』动表 - 东方‘汇’理香『港』组“合 - 灵活配”置增添{基}金( <未> 经『审』计) 5
〖收〗益分配 - 〖东〗方汇 理[香港]组 合 - 〖灵〗活 设置增添[基金(未经]审计) 6
持有 抵押品 - 《东》方 <汇> 理香港组合 - 《灵》活设置【增】长「基金(未」经‘审’计) 7
投[资]组 合 - “东”方“汇理香港组”合 - 灵活{配}置(增添)基(金()未《经审计) 8 - 17
投》资‘组合变换’表 -  东[方]汇理 香〖港〗组合 - 灵【活配】置 增添基[金(]未 经 审计) 18 
- 1 -
[东方]汇理 香港组合
【打点层】和 行政管[理
基]金打点 人 {受}托(人)和基(金)挂号(机)构

东《方》汇【理】资产打点香“港”有限公(司
)香港金钟『道 88 』号
太‘古’广{场}第《一》期 901-908 室
汇丰《机构信托》处事(亚 洲)有[限]公司
香〖港〗皇‘后大’道「中 1 号

」基〖金管〗理 人的董[事 ]法 律顾《问
Christianus Pellis
Gilles Guerrier de Dumast
》的(近)律〖师行
〗香‘港中环遮打’道 18 号历山《大》厦 5 《楼
Jean Yves Glain
Vincent Mortier
Zhong Xiao Feng 钟》小「锋

」审计师
<罗> 兵咸永道 <会> 计‘师’事{务}所
香『港』中 <环> 太(子)大厦 22 『楼
 
- 2 -
东』方 汇理[香港]组合
财政状 况【表 (】未经审计)
于 2020 年 6 月 30 日
 东[方]汇理香 港组合 -
 灵活“设置”增{长}基金
  于 2020 年 [于 2019 ]年
6  月 30 日 12 〖月 31 〗日
<美> 元 『美元
资产
以』公「允」价‘值计’量且〖其〗变【动计】入当「期」损益「的」金《融》资产 50,867,920 61,085,250
「衍生金」融 <器材 30,788 161,369
应>收〖经〗纪款《项 1,181,159 3,466,803
》应(收)基金(份额)持{有}人“款项 274,576 344,653
应收”银 行[利]息 - 55
应收股 息 144,672 35,140
应收[债]劵利息 14,708 16,142
现金 和现金[等价物 1,534,111 6,226,964
────────── ──────────
]资 产总计 54,047,934 71,336,376
---------------- ----------------
负“债
衍生金融”器材 18,463 26,539
{应付经}纪{款项 1,014,224 5,760,199
应}付 <基> 金份「额」持 有人款[项 463,619 789,799
]其 他 应[付款]项 46,548 66,658
────────── ──────────
欠债合 计((不含归)属基金【份额】持 <有> 人‘的资产净值) 1,542,854 6,643,195
---------------- ----------------
’归属 基金[份额]持 有“人的”资产净值 52,505,080 64,693,181
══════════ ══════════
- 3 -
<东> 方(汇)理(香)港组合
财「务」状‘况’表 ( 未[经审]计)
于 2020 〖年 6 〗月 30 (日 ()续)
 基金“份”额数目 〖每基〗金『份额归』属
‘基’金 份[额]持 有人资产 <净值
于 2020 >年
6  月 30 [日
]于 2019  年
12 ‘月 31 ’日
{于 2020 }年
6 「月 30 日
于 2019 年
12 」月 31 日
【东】方汇「理」香港组合 -
{灵活}配【置增】长基金


- 普通 <美元累算 60,435 59,121 美> 元 13.40 『美』元 14.10
- 机〖构 III 美〗元累「算 1,952,941 1,998,880 」美元 16.84 美【元 17.68
- M 】人‘民’币 ((对)冲)“累算 69,731,982 100,360,122 离”岸人(民币 1.0898 )离“岸人”民 币 1.1468
- M 人民币 ([对]冲) 分 派 58,710,765 79,663,755 [离]岸人民 币 0.968 {离岸}人《民币 1.0485 
- 4 -
东方汇》理香港组【合
综】合“收”益表 (未【经】审{计)
制止 2020 }年 6 ‘月 30 ’日{期}间
  东方[汇]理 香港组 <合 -
 灵>活【设置】增〖长基〗金

“由 2020 ”年 1 月 1
『日』至 2020  年
6 [月 30 ]日
由 2019 年 1  月 1
【日】至 2019 年
6 月 30 日
美《元 美元
》收《入/(》亏损)
股息《收》入 634,512 842,993
债劵利息 25,923 54,732
“利息”收 <入 2,061 3,830
以公>允【价】值计【量】且其变换计(入)当〖期〗损{益}的
金【融资】产及『衍』生【金】融〖器材净(〗亏损)/【收益 (3,645,128) 3,723,671
汇】兑 亏[损净额 6,246 (9,083)
其]他收入 63 -
────────── ──────────
净(『亏』损)/收益(合)计 (2,976,323) 4,616,143
---------------- ----------------
〖费〗用
管「理费 139,269 79,554
」受托人费{用 33,789 27,943
基金}挂号机【构】费 <用 24,018 11,081
>状师和“专”业“咨”询‘费 14,743 5,163
’估值‘用度 24,400 8,330
银’行“和”次{保管人费}用 5,582 4,578
生意营业[成]本 39,204 47,756
审“计”费 4,411 3,652
其他“经”营〖用度 129,046 72,679
────────── ──────────
〗谋划‘用度’合「计 414,462 260,736
---------------- ----------------
谋划(」亏 损)/[利]润 净额 (3,390,785) 4,355,407
融 <资> 成〖本
〗分配予基《金份额持》有〖人 (285,140) (12,262)
────────── ──────────
 〗分 <派> 后及 除[税前净(]亏 损)/{收益 (3,675,925) 4,343,145
 }海 <外> 预「扣」税 (77,812) (83,829)
────────── ──────────
<源> 自‘年’度谋划活动 的[归]属 基金份额持(有人的资)产(净)值
(“镌汰)/”增〖加 (3,753,737) 4,259,316
══════════ ══════════
- 5 -
东方汇〗理香港‘组’合
“归”属基金份额“持有人净”资『产变』动表 (未【经审】计)
制止 2020 年 6 月 30 「日期」间
 东方【汇理香港组】合 -
 灵「活」设置『增添』基金

由 2020 「年 1 」月 1
日至 2020 〖年
6 〗月 30 日
由 2019 年 1  月 1
[日]至 2019  年
6 月 30 日
美{元 }美元
(年头)归属‘基金份’额『持』有人(的资产净)值 64,693,181 34,728,561
---------------- ----------------
‘基’金份 额[申购 12,219,098 24,497,625
基金]份 额『赎』回 (20,653,462) (11,933,698)
────────── ──────────
『净(赎回)/申』购〖金〗额 (8,434,364) 12,563,927
---------------- ----------------
‘源’自‘年’度『谋划活』动《的归》属(基)金 份额[持有]人 的《资产
净值(减》少)/增《加 (3,753,737) 4,259,316
---------------- ----------------
》年尾「归属基」金『份额持』有人‘的资产’净{值 52,505,080 51,551,804
══════════ ══════════
- 6 -
东}方汇理『香』港组合

收【益分】派 (未经审计)
『制止 2020 年 6 月 30 』日「止」六个月

〖东〗方汇〖理〗香「港」组《合 - 》灵‘活配’置{增}长基金在 2020 《和 2019 》年 6 “月 30 日期”间进【行】了(如)下 分[派:
]由 2020 年 1  月 1 日
至 2020  <年 6 月 30 日
>东方汇《理香》港组合 -  灵活[设置增添]基 金
M 〖人〗民「币(」对“冲) ”分配 离 <岸人民> 币
- 人民币 0.01554/(基金)份额,计 79,663,755.090 “基金”份额,于除‘息日 2020 ’年 1 月 2 【日 1,237,975
- 】人〖民〗币 0.01200/(基)金‘份额,’计 63,529,165.080 基 金份[额,-------------------------

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-------------------------]于除息 日 2020 年 4  <月 1 > 日 762,350
《由 2019 》年 1 月 1 《日
至 2019 》年 6 月 30 日
M 人民〖币(对冲) 分〗派 【离】岸「人」民币
- 《人民币 0.01246/基》金份额,『计 6,609,478.000 基』金 份[额,于除]息日 2019 年 4 月 1  日 82,354
- 7 -
『东方』汇《理》香【港】组合

<持有> 抵 <押> 品 (未经《审计)
制止 2020 年 6 》月 30 『日』止 <六个> 月

于 2020  <年 6 月 30 日,东> 方〖汇〗理‘香港’组‘合 - 灵’活配(置)增〖长基金〗并未持{有}任“何”包罗“现”金、『现金』等“价物、”钱币
市场、政{府}或 企业([无]论投 资〖级〗别/非投《资级》别), 或[是]其他 资产类《型》的抵押「品。
- 8 -
东方」汇 <理香港> 组「合
」投 资[组]合 -  东〖方〗汇(理)香「港」组合 - (灵)活【设置增添基】金 (『未』经「审」计)
于 2020 ‘年 6 月 30 ’日
持{有}数 量 [公允]价值 资产 净〖值的%
〗美‘元
’上市/‘报价投’资

〖债〗券 (6.71%)
【美】国 (6.71%)
TSY INFL IX N/B 1% 15/02/2048 399,000 549,653 1.05
US TREASURY N/B 0.5% 30/04/2027 900,000 901,511 1.72
US TREASURY N/B 2% 15/02/2050 100,000 114,477 0.22
US TREASURY N/B 3% 15/02/2048 400,000 547,508 1.04
US TREASURY NOTE/BOND 1.5% 15/02/2030 1,300,000 1,405,320 2.68
────────── ──────
3,518,469 6.71
---------------- -----------
债{券}合计 3,518,469 6.71
---------------- -----------
股{票 (90.18%)
澳}大《利》亚 (4.33%)
AGL ENERGY LTD (AGL 能源公〖司) 10,443 122,590 0.23
ARISTOCRAT LEISURE LTD (〗贵‘族’娱“乐) 5,025 88,223 0.17
BHP GROUP LTD (”必和必‘拓) 6,560 161,783 0.31
BHP GROUP PLC (’必〖和必〗拓) 9,202 188,105 0.36
COMMONWEALTH BANK OF AUST (“澳洲”联 <邦> 银【行) 5,171 247,151 0.47
COMPUTERSHARE LIMITED (中】央‘证’券「登」记(有限)公(司) 12,225 111,524 0.21
CSL LIMITED 1,373 271,304 0.52
GOODMAN GROUP STAPLED SEC ()嘉民集 团) 14,087 144,029 0.28
MACQUARIE GROUP LTD ([麦]格理 整体) 1,634 133,426 0.25
ORIGIN ENERGY LIMITED (原{始}能「源公」司) 20,048 80,610 0.15
RIO TINTO LIMITED (“力拓”集“团) 3,648 246,041 0.47
TRANSURBAN GROUP 5,961 57,992 0.11
TREASURY WINE ESTATES LTD (富”邑「葡萄」酒「集」团) 5,714 41,229 0.08
WESFARMERS LIMITED (西农集(团) 2,761 85,220 0.16
WOODSIDE PETROLEUM LTD (伍德)塞德石【油) 7,997 119,203 0.23
WOOLWORTHS GROUP LTD (沃尔】沃斯 ) 6,764 173,613 0.33
────────── ──────
2,272,043 4.33
---------------- -----------
比利时 (0.26%)
KBC GROUPE 2,422 138,897 0.26
────────── ──────
138,897 0.26
---------------- -----------
【中国 (22.08%)
瑞声】科『技』控【股】有限公 <司 23,500 144,175 0.27
>阿“里巴巴整体”控 <股> 有‘限’公「司 946 204,052 0.39
安徽海」螺‘水泥股’份(有限)公“司 27,000 181,847 0.35
安踏体育”用 <品> 有 <限> 公司 9,000 79,428 0.15
中国银行[股份有]限 公「司 753,000 278,837 0.53
」比〖亚〗迪股份「有」限{公}司 21,000 162,165 0.31
『中』国建(设)银行股【份有限】公【司 1,043,000 843,772 1.61
- 9 -
东】方〖汇理香港组〗合
投《资》组合 - 东《方》汇理香‘港’组(合 - )灵 <活> 设置增添基《金 (》未【经】审「计)
」于 2020  年 6 [月 30 日 (]续)
持(有)数 量 公允[价]值  资《产》净值 <的%
>美 元
上[市/]报价投 资(‘续)

’股{票 (90.18%) (续)
中国 (22.08%) (}续)
中【国光】大『国』际「有」限公司 122,000 64,381 0.12
{中}国〖恒大〗整体 29,000 74,834 0.14
“中”国燃气控「股有限」公 <司 14,400 44,405 0.08
>中《国美东汽》车控(股)有《限》公司 62,000 151,991 0.29
招“商”银 行股份[有]限公 司 55,500 255,285 0.49
中国【移】动「通讯」整体{有限}公 <司 41,500 280,042 0.53
>中国《海》外发展有“限”公「司 52,000 157,333 0.30
中」国{太}平洋(保)险(“整体)”股「份有限公」司 23,600 63,031 0.12
中[国]石油 化工股 <份有限公> 司 236,000 98,353 0.19
『华』润‘啤酒(控股)有’限『公司 36,000 200,659 0.38
』华(润)水泥控股有【限公】司 146,000 178,769 0.34
华[润]置 地‘有限’公司 48,000 181,770 0.35
『中国』铁塔【股】份 <有限> 公司 568,000 100,402 0.19
中信 <证券股> 份 <有限> 公司 93,500 176,856 0.34
中国【海】洋石油【有】限 公[司 262,000 291,395 0.55
碧]桂园控 股有限公“司 132,000 162,138 0.31
”碧 桂[园]服 务‘控’股有「限」公司 37,000 171,861 0.33
石药[集]团 有〖限公〗司 129,600 244,804 0.47
复星国际[有]限公 司 41,500 52,796 0.10
吉【利】汽{车控股}集【团】有限公司 81,000 127,502 0.24
『粤』海投资 有[限]公司 50,000 85,801 0.16
海通 证券股「份有限」公司 78,800 63,646 0.12
〖中国〗工商银‘行股份有限’公{司 591,000 358,392 0.68
}京东整体(股)份有限「公」司 5,628 338,693 0.65
〖嘉〗里【物流联网有】限公司 45,500 60,467 0.12
〖中〗国‘龙’工控{股有}限 公[司 680,000 206,182 0.39
美团点]评-W 35,900 796,239 1.52
中国【人民财富】保险股份“有限”公“司 60,000 49,468 0.09
”中国“平”安保〖险股份有〗限“公司整体”股份有【限公】司 49,500 494,971 0.94
PROSUS NV 1,579 146,736 0.28
【中芯国际】集『成』电《路》制 造[有限公司 60,500 210,762 0.40
世]茂 集“团控”股‘有限’公【司 56,500 239,109 0.46
】桑〖德国〗际有限公(司 188,000 25,227 0.05
高)鑫【零】售《有》限「公」司 117,500 200,724 0.38
融[创]中 国控(股)有〖限〗公“司 28,000 117,232 0.22
舜宇光”学科《技(整体)有限》公 <司 9,800 156,791 0.30
>腾讯 控股有[限公]司 33,900 2,180,846 4.15
广 州唯{品}会「信」息“科技有限公”司 16,300 324,533 0.62
药‘名’生【物技术】有「限公」司 12,000 219,549 0.42
小『米集』团 73,400 121,600 0.23
《株》洲中车 <时> 代 电[气]股份有限 公司 12,000 30,501 0.06
- 10 -
东方{汇}理 <香> 港 组合
[投资组合 - 东]方 汇『理』香{港组}合 - 灵活配 置增添[基金 (未]经审 计)
『于 2020 』年 6 【月 30 日 (】续)
持有数【量 】公允“价值 ”资 产净值[的%
]美 元
『上市/报』价投资(续)

股『票 (90.18%) (』续)

《中》国 (22.08%) (续)
「中通快」递 5,284 193,976 0.37
────────── ──────
11,594,328 22.08
---------------- -----------
【丹】麦 (0.29%)
NOVO NORDISK A/S-B (诺 和诺德) 2,379 153,941 0.29
────────── ──────
153,941 0.29
---------------- -----------
[法国 (2.61%)
BNP PARIBAS (法国]巴 黎银『行) 4,636 184,169 0.35
BOUYGUES SA (布』依格电 <信) 3,354 114,556 0.22
CAPGEMINI SA (凯>捷「打点」顾问公司) 996 114,047 0.22
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,963 142,656 0.27
DANONE ((达)能集【团) 2,366 163,588 0.31
ESSILORLUXOTTICA 1,268 162,710 0.31
PERNOD-RICARD SA (】保乐力加) 886 139,365 0.27
SCHNEIDER ELECTRIC SE (『施』耐(德)电气) 2,088 231,887 0.44
TOTAL SA (「道」达{尔}公 司) 3,014 115,011 0.22
────────── ──────
1,367,989 2.61
---------------- -----------
德[国 (2.04%)
ADIDAS (阿迪达]斯) 389 102,061 0.20
BAYER (拜耳) 1,590 117,703 0.22
BEIERSDORF AG (拜 尔‘斯道夫) 1,026 116,733 0.22
CONTINENTAL AG (大’陆集(团) 866 84,776 0.16
DEUTSCHE POST AG (德)国邮《政) 4,771 174,421 0.33
DWS GROUP GMBH & CO KGAA 2,543 92,283 0.18
FRESENIUS SE AND CO KGAA (》费「森」尤斯欧 <洲> 股‘份’两 <合
>公司) 2,808 139,146 0.27
INFINEON TECHNOLOGIES AG (英飞(凌科技股)份(公)司) 7,036 164,964 0.31
VOLKSWAGEN PREFERENCE SHARES (「福士」汽 <车
>优‘先股) 510 77,294 0.15
────────── ──────
1,069,381 2.04
---------------- -----------
香’港 (6.37%)
友邦(保)险《控》股有(限公司 124,800 1,164,196 2.22
)中 <银香港(> 控「股)」有「限」公司 57,000 181,286 0.34
长江‘实业’集‘团有限公’司 34,000 202,672 0.39
恒生《银》行有限公{司 5,000 83,931 0.16
}香〖港〗中华煤气【有】限公 司 105,000 162,571 0.31
香港交[易]及 结『算』所有『限』公{司 13,593 578,765 1.10
}置《地》控《股有限》公『司 27,400 113,162 0.21
- 11 -
』东方汇「理香」港‘组合
’投『资组』合 - 东方汇「理」香「港」组合 - 灵活【设置增添】基 金 ([未]经审计)
于 2020 “年 6 ”月 30 日 (续)
持有〖数〗量 公(允价)值 『资产』净 <值> 的%
美元
上“市/”报价「投」资( 续)

股票 (90.18%) ([续)

香]港 (6.37%) (续)
德 昌电机【控股】有‘限公司 45,000 79,776 0.15
’领展“房”地产投『资』信托〖基金 11,500 93,998 0.18
〗香港铁‘路’有限(公)司 13,000 67,344 0.13
(电)能实“业有限”公『司 13,500 73,418 0.14
新鸿』基{地}产“发展有”限『公司 15,998 204,246 0.39
』创科“实业”有限公司 20,500 200,492 0.38
“万”洲国际 有[限]公 司 165,000 141,360 0.27
 ────────── ──────
3,347,217 6.37
 ---------------- -----------
印度 <尼西> 亚 (0.64%)
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT (阿 <斯> 特拉国际‘企业
’集「团) 155,600 52,284 0.10
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (曼迪」利“银”行) 373,700 129,494 0.25
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK (〖印〗尼『人』民
银[行) 488,200 103,552 0.20
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSE (印尼]电信公司) 235,600 50,303 0.09
────────── ──────
335,633 0.64
---------------- -----------
爱尔兰 (0.60%)
CRH PLC (CRH (公)司) 6,229 213,381 0.41
KERRY GROUP PLC - A 822 101,832 0.19
────────── ──────
315,213 0.60
---------------- -----------
意 <大> 利 (1.12%)
FERRARI NV (〖法拉〗利) 744 126,889 0.24
FINECOBANK BANCO FINEECO SPA 11,919 160,843 0.31
NEXI SPA 9,821 169,869 0.32
PRYSMIAN SPA (普「睿司」曼) 5,533 128,141 0.25
────────── ──────
585,742 1.12
---------------- -----------
〖日〗本 (9.39%)
ASAHI GROUP HOLDINGS LIMITED (〖朝〗日啤酒) 2,000 70,001 0.13
ASTELLAS PHARMA INC (【安】斯【泰】来制〖药〗公「司) 4,900 81,731 0.16
CHUGAI PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
(」中‘外制药株’式{会社) 1,500 80,155 0.15
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC (}第‘生平’命〖控股) 9,300 110,598 0.21
DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED (第一三〗共【株】式
<会社) 2,100 171,410 0.33
DAIKIN INDUSTRIES LIMITED (>大‘金’工业株式(会)社) 1,300 208,885 0.40
FAST RETAILING COMPANY LIMITED ( 迅[销]公 司) 100 57,191 0.11
- 12 -
东[方]汇 理《香》港{组合
投}资组{合 - 东}方〖汇〗理香〖港〗组合 - 灵《活》配〖置〗增添基 <金 (未经> 审(计)
)于 2020  年 6 月 30 [日 (]续)
持‘有数’量 〖公〗允价 <值 资产> 净值‘的%
美元
’上《市/报价投》资(〖续)

〗股「票 (90.18%) (」续)
日本 (9.39%) ({续)
FUJITSU LIMITED (}富 士[通]公 司) 1,100 128,674 0.24
HITACHI LTD (「日」立制作【所) 5,600 176,640 0.34
HONDA MOTOR COMPANY LIMITED (】本田技(研工业)株
“式会”社) 6,600 168,571 0.32
HOYA CORPORATION (豪雅) 1,100 104,611 0.20
ITOCHU CORP (伊藤‘忠’商事【株】式会社) 14,600 314,167 0.60
JAPAN TOBACCO INC (‘日’本『烟』草‘产业’公“司) 5,000 92,761 0.18
KANSAI PAINT COMPANY LIMITED (关西涂料”公(司) 2,800 58,992 0.11
KAO CORP ()花王〖株〗式会社) 1,400 110,822 0.21
KDDI CORPORATION (KDDI  株[式]会社) 5,100 152,880 0.29
KEYENCE CORPORATION ( 基『恩士』公司) 400 166,956 0.32
KOMATSU LIMITED (“小松制作所) 6,400 130,717 0.25
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO LTD (”松元〖清
〗控股(公)司) 2,700 97,979 0.19
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ( 三[菱]日联金
融〖集〗团 ) 39,600 154,752 0.29
NEXON CO LTD 2,800 63,249 0.12
NINTENDO COMPANY LIMITED (任 天[堂有限公]司) 200 89,002 0.17
NOMURA HLDGS INC (野村 集 <团控> 股公司) 15,000 67,071 0.13
OLYMPUS CORP (〖奥〗林巴斯株(式会社) 5,600 107,733 0.20
OMRON CORPORATION ()欧《姆》龙) 1,500 100,385 0.19
RECRUIT HOLDINGS CO LTD (瑞可【利) 3,500 119,451 0.23
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED (】信 越[化学
]工业 株式‘会社) 1,800 210,140 0.40
SMC CORPORATION 400 204,588 0.39
SOFTBANK GROUP CORP (’软【银集】团股份有‘限’公司) 2,400 121,240 0.23
SONY CORP (索『尼公』司) 3,200 219,018 0.42
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC (三井 住
[友金]融 集《团) 3,600 101,174 0.19
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
(》武〖田药品) 3,700 131,970 0.25
TOKYO ELECTRON LTD (〗东 京[威力]科 创) 600 147,046 0.28
TOYOTA MOTOR CORP (丰{田}汽车) 5,900 369,799 0.70
YAMATO HLDGS CO LTD (『雅玛多』控股『公』司) 4,900 105,826 0.20
Z HOLDINGS CORPORATION ((雅虎)日本) 27,500 134,078 0.26
────────── ──────
4,930,263 9.39
---------------- -----------
韩「国 (3.67%)
CELLTRION INC (赛」特瑞〖恩〗公‘司) 522 132,795 0.25
HYUNDAI MOBIS (现代’摩比斯株{式会社) 828 132,166 0.25
HYUNDAI MOTOR COMPANY LIMITED (现代}汽车) 759 61,649 0.12
KIA MOTORS CORPORATION (起亚‘汽’车) 4,262 113,561 0.22
LG CHEMICAL (LG  化学有[限]公 司) 716 291,971 0.55
- 13 -
东(方)汇理香港“组”合
投资组『合 - 』东 <方> 汇理香港〖组合 - 灵活〗配{置}增『长』基{金 (}未〖经〗审计)
「于 2020 年 6 月 30 」日 (续)
『持』有 <数> 量  公允[价]值  资【产】净《值》的%
美‘元
上’市/报价「投」资(『续)
』股票 (90.18%) (续)
<韩国 (3.67%)
NAVER CORP 679 150,719 0.29
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD (三星生>物制剂{公}司) 178 114,686 0.22
SAMSUNG C&T CORP (三「星」物产) 1,281 123,537 0.23
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (三“星”电子(有限公司) 13,002 570,732 1.09
SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITED (
)新『韩金融整体 ) 6,126 146,421 0.28
SK HYNIX INC (SK 』海力士半导 体[公]司) 1,235 87,375 0.17
────────── ──────
1,925,612 3.67
---------------- -----------
澳“门 (0.87%)
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (银”河〖娱〗乐「整体
」有限公司) 36,000 245,018 0.46
SANDS CHINA LTD (金「沙」中国有限〖公司) 30,800 120,809 0.23
WYNN MACAU LTD (〗永‘利’澳“门”有(限公司) 54,000 92,944 0.18
────────── ──────
458,771 0.87
---------------- -----------
荷)兰 (0.64%)
ASML HOLDING N.V. ((艾司摩尔)控 股公[司) 300 110,147 0.21
ING GROEP N.V. (ING 集]团) 13,539 94,249 0.18
KONINKLIJKE PHILIPS NV ( 荷『兰皇家飞』利浦“电”子【公】司) 2,792 130,200 0.25
────────── ──────
334,596 0.64
---------------- -----------
【菲】律宾 (0.32%)
JG SUMMIT HOLDINGS INC (JG 巅峰 <控股公> 司) 73,360 95,482 0.18
METROPOLITAN BANK AND TRUST (菲商菲『律』宾首都
{银}行) 100,580 74,691 0.14
────────── ──────
170,173 0.32
---------------- -----------
新加坡 (1.01%)
CAPITALAND LTD (凯 <德整体) 52,300 109,470 0.21
DBS GROUP HOLDINGS LTD (星>展 <银> 行) 8,800 131,207 0.25
UNITED OVERSEAS BANK LTD (‘大华银行) 5,500 79,757 0.15
WILMAR INTERNATIONAL LTD (’丰【益】国际 <有> 限『公司) 72,000 211,089 0.40
────────── ──────
531,523 1.01
---------------- -----------
- 14 -
东』方汇理香港〖组〗合
投资组合 - 【东】方《汇理》香 <港> 组合 - 《灵》活(配)置〖增〗长基金 (未“经”审 <计)
>于 2020 年 6 月 30 【日 (】续)
持‘有’数目 〖公〗允价 值 资产净值[的%
美]元
上{市/报价}投资( 续)

[股票 (90.18%) (续)
]西 班『牙 (0.24%)
IBERDROLA S.A. (伊比德罗』拉) 10,979 127,257 0.24
────────── ──────
127,257 0.24
---------------- -----------
瑞典 (1.17%)
ERICSSON 'B' (『爱立信』整体) 14,290 132,153 0.25
HEXAGON AB-B SHS ({海}克斯康〖公司) 2,657 155,143 0.29
LUNDIN ENERGY AB (〗伦『丁』能(源)公司) 6,243 150,502 0.29
VOLVO (AB) 'B' (【沃尔沃) 11,344 177,649 0.34
────────── ──────
615,447 1.17
---------------- -----------
】瑞士 (2.52%)
ABB LTD-REG ({艾波比股}份「有」限‘公司) 10,731 241,562 0.46
CIE FINANCIERE RICHEMONT 1,970 125,657 0.24
NESTLE SA (雀巢) 2,306 254,900 0.48
ROCHE HOLDINGS AG GENUSSCHEINE (’罗“氏”控〖股股〗份
〖有限公〗司) 797 276,181 0.53
UBS GROUP AG-REG (【瑞】银 <集> 团) 19,557 225,074 0.43
ZURICH INSURANCE GROUP (苏黎世保‘险集’团 <有限
>公司) 569 200,686 0.38
────────── ──────
1,324,060 2.52
---------------- -----------
<台湾 (3.16%)
>国泰金‘融’控 <股> 公“司 126,000 178,722 0.34
中”国信 托[金融控股]股份 有‘限’公 <司 260,000 179,329 0.34
>上〖银〗科(技)股{份有}限公司 9,000 89,529 0.17
‘联发’科 技[股份]有 限公司 14,000 274,738 0.52
兆「丰」金“融”控{股公}司 149,000 156,047 0.30
「宝成工」业股「份」有「限」公 司 51,000 49,782 0.10
台[湾]积体电 路〖制〗造股‘份有’限公 <司 69,000 731,990 1.39
────────── ──────
1,660,137 3.16
---------------- -----------
>泰国 (0.19%)
AIRPORTS OF THAILAND PCL (泰国〖机〗场) 50,900 99,634 0.19
────────── ──────
99,634 0.19
---------------- -----------
- 15 -
(东)方汇‘理’香港组{合
投}资{组合 - 东}方“汇理香”港组「合 - 」灵活设置增〖长〗基金 (「未」经 <审> 计)
于 2020 〖年 6 〗月 30 {日 (}续)
持有【数目 】公允 <价值 资产> 净值的%
美‘元
上’市/(报)价投《资(》续)

股票 (90.18%) ({续)
英}国 (3.23%)
ASTRAZENECA PLC (阿「斯」特『捷利康』制‘药’公{司) 1,855 193,012 0.37
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD (长江}和记『实』业有限
「公」司) 18,204 116,969 0.22
HSBC HLDGS PLC (汇丰控股) 97,577 455,753 0.87
LINDE PLC (『林德整体) 1,268 268,955 0.51
NATIONAL GRID PLC (英』国国家《电力供应》公司) 16,206 198,079 0.38
PRUDENTIAL PLC (英国保“诚”集“团) 8,402 126,499 0.24
RECKITT BENCKISER GROUP PLC (”利洁时) 1,597 146,652 0.28
VODAFONE GROUP PLC (沃 达丰集[团) 118,090 188,022 0.36
────────── ──────
1,693,941 3.23
---------------- -----------
]美国 (23.43%)
ABBVIE INC (艾伯维) 2,303 226,109 0.43
ADOBE INC 403 175,430 0.33
ALPHABET INC 369 523,260 1.00
AMAZON COM INC ( 亚马逊(公)司) 176 485,552 0.93
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC (《美》国电
『力』公【司) 2,306 183,650 0.35
AMERICAN EXPRESS CO LTD (】美 <国> 运『通) 1,778 169,266 0.32
AMPHENOL CORPORATION (』安{费}诺 <股> 份(有)限公司) 1,509 144,577 0.28
APPLE INC (‘苹’果公司) 635 231,648 0.44
APTIV PLC (【安】波 福[公司) 1,701 132,542 0.25
ARISTA NETWORKS INC 695 145,971 0.28
BANK OF AMERICA CORPORATION (]美 国银行) 14,709 349,339 0.67
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES CORE S&P
500 ETF (贝 <莱> 德 - ISHARES 〖安〗硕 CORE S&P) 3,732 1,155,763 2.20
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES MSCI
JAPAN ETF (ISHARES MSCI {日}本 ETF) 2,900 159,268 0.30
BOOKING HOLDINGS INC 61 97,133 0.18
CATERPILLAR INC (〖开拓重〗工) 1,615 204,297 0.39
CIGNA CORP ( <信> 诺集《团) 770 144,490 0.28
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS
CORPORATION (高知》特) 2,844 161,596 0.31
COMCAST CORPORATION (康卡斯《特整体) 6,193 241,403 0.46
DUPONT DE NEMOURS INC (杜》邦公《司) 2,479 131,709 0.25
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 4,765 102,209 0.20
EOG RESOURCES INC 2,230 112,972 0.22
ESSEX PROPERTY TRUST INC (》埃 塞[克]斯房地产 信“托) 398 91,210 0.17
FACEBOOK INC (”面书) 1,582 359,225 0.68
FEDEX CORPORATION (联邦 <快> 递) 922 129,283 0.25
HESS CORP COM (赫《斯》公 <司) 2,946 152,632 0.29
HOME DEPOT INC COM (>家得宝〖公〗司) 389 97,448 0.19
- 16 -
东《方汇理》香港(组合
投)资〖组〗合 - 【东】方 汇理[香]港 组《合 - 灵活》设置增添 <基> 金 (【未】经“审”计)
『于 2020 年 6 』月 30 (日 ()续)
持【有】数目 公{允}价「值 」资产净值的%
【美元
】上市/「报」价『投资(』续)

<股票 (90.18%) (续)
美>国 (23.43%) (续)
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC COM
(洲(际生意营业所)整体) 1,667 152,697 0.29
ISHARES EUROPE ETF (ISHARES 安《硕 EUROPE ETF) 45,000 1,818,000 3.46
LAM RESEARCH CORPORATION (泛》林集‘团) 647 209,279 0.40
LILLY (ELI) AND CO (’礼《来公》司) 841 138,075 0.26
MEDTRONIC PLC ( 美敦[力公]司) 2,074 190,186 0.36
MERCK & CO INC ( 默《克药》厂【股】份『有限公司) 3,725 288,054 0.55
MICRON TECHNOLOGY INC (美』光科技公「司) 4,190 215,869 0.41
MICROSOFT CORP (微」软‘公’司) 2,040 415,160 0.79
MONDELEZ INTERNATIONAL INC (〖亿滋〗国际公司) 1,985 101,493 0.19
MOTOROLA SOLUTIONS INC (〖摩〗托罗‘拉’解 <决> 方案) 1,309 183,430 0.35
NEXTERA ENERGY INC (新纪 <元> 能源『公』司) 993 238,489 0.45
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION (诺福《克》南 <方铁
>路〖装备〗公司) 888 155,906 0.30
PACCAR INC (帕『卡』公司) 1,353 101,272 0.19
PROCTER & GAMBLE CO (‘宝洁’公‘司) 2,660 318,056 0.61
PROGRESSIVE CORP (’先{进}公“司) 2,329 186,576 0.36
ROCKWELL AUTOMATION INC (洛克威”尔 自[动]化公 司) 774 164,862 0.31
SALESFORCE COM INC 951 178,151 0.34
SCHWAB CHARLES CORP ( 嘉[信理财]集 团) 4,332 146,162 0.28
STANLEY BLACK AND DECKER INC (史丹‘利百’得“公”司) 796 110,946 0.21
ULTA BEAUTY INC (〖犹〗他美《容) 402 81,775 0.16
UNITED RENTALS INC (》联‘合’租赁) 634 94,491 0.18
V.F. CORPORATION 2,072 126,268 0.24
VERIZON COMMUNICATIONS ( 威瑞[森通]讯 公司) 2,774 152,931 0.29
VISA INC 1,256 242,622 0.46
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC (‘捷’迈{公}司) 1,499 178,921 0.34
────────── ──────
12,297,653 23.43
---------------- -----------
股“票”合「计 47,349,451 90.18
---------------- -----------
- 17 -
」东《方》汇「理香」港{组}合
投资〖组〗合 -  <东> 方‘汇理香港组’合 - 《灵活》配(置)增 <长> 基《金 (未》经『审计)
』于 2020 『年 6 月 30 日 (』续)
『持有数』量 公‘允价值 资’产‘净值的%
美’元
‘上’市《投》资合‘计 50,867,920 96.89
---------------- -----------
’衍生〖金〗融 <工> 具
远[期]外会集约
渣 打「银行 (18,238) (0.03)
」香港“上”海 汇[丰]银 行‘有限’公司 30,563 0.05
────────── ──────
衍生金『融』器材 合[计 12,325 0.02
---------------- -----------
]投 资『合』计 50,880,245 96.91
其 <他> 净〖资产 1,624,835 3.09
────────── ──────
于2020〗年6 月30日归[属基金份]额 持有【人】资产净值 52,505,080 100.00
══════════ ══════
按『成』本『投』资『总』额 47,895,810
══════════
- 18 -
【东】方‘汇理香’港组 <合
>投资『组』合变换{表 - 东方}汇【理】香【港】组 <合 - > 灵 活[配]置增 长「基金 (」未经『审』计)
于 2020 年 6 月 30 “日
于2020”年6月30〖日
〗占(资)产净 值百[分比
]于2019年12月31 日
占「资产」净值 <百分比
上>市投‘资 % %

债券
’美国 6.71 4.26

股 票
[澳大]利 亚 4.33 4.15
「奥地利 - 0.35
比利」时 0.26 -
中{国 22.08 18.55
丹}麦 0.29 0.54
<法国 2.61 3.73
德>国 2.04 1.24
香港 6.37 6.97
(印尼 0.64 0.25
爱尔兰 0.60 0.39
)意《大利 1.12 1.62
》日(本 9.39 10.88
)韩「国 3.67 2.46
卢森堡 - 0.27
」澳{门 0.87 1.16
}马来西亚 - 0.34
《荷》兰 0.64 0.80
菲律宾 0.32 0.40
『新』加{坡 1.01 1.34
西}班牙 0.24 0.48
<瑞典 1.17 0.26
瑞士 2.52 2.45
>台《湾 3.16 2.68
》泰《国 0.19 0.20
》英国 3.23 6.22
美(国 23.43 22.43
─────── ───────
)上市/【报价】投资(合计 96.89 94.42

衍生)金‘融’工(具
远期)外【会集约 0.02 0.21
其他】净‘资’产 3.09 5.37
─────── ───────
‘于2020年6月30日归’属(基)金份额 持[有人]的 资〖产〗

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